Em Financeiro > Fluxo de caixa você vê o dinheiro que entrou e saiu e o que ainda vai entrar e sair.
Como ler
- Realizado: o que já foi recebido ou pago, pela data do pagamento.
- Previsto: o que está em aberto, pelo vencimento. O que já venceu antes do período aparece no primeiro mês.
- Saldo: saldo inicial das contas mais tudo o que já foi realizado.
- Projetado: o saldo somando também o previsto.
O gráfico compara entradas e saídas de cada período. Embaixo, a tabela mostra os totais por categoria, realizado e previsto.
Filtros
- Período: começa dois meses atrás e vai até três meses à frente. Dá para escolher até 3 anos.
- Agrupar por mês ou por dia.
- Conta: uma conta ou todas.
Exportar
- Planilha: baixa os números para abrir no Excel.
- PDF: relatório em folha deitada, com os totais por categoria.
Os números vêm dos lançamentos. Veja como lançar e dar baixa em Financeiro.