Em Financeiro > Conciliação você confere se o que está no sistema bate com o extrato do banco.
Como conciliar
- Escolha a conta e o período (começa no mês atual).
- Digite o saldo do extrato no fim do período.
- Marque cada movimento que aparece no extrato. Para marcar todos, use a caixa do cabeçalho.
- Olhe a diferença: quando fica verde e zera, está tudo conferido.
Os quatro números
- Saldo inicial da conta no começo do período.
- Saldo final pelo sistema: com todos os movimentos.
- Saldo conciliado: saldo inicial mais só os movimentos marcados.
- Diferença para o saldo do extrato.
Diferença que não zera
- Falta lançar algo que está no extrato (tarifa, juros, um recebimento): lance em Financeiro e dê baixa.
- A data ou o valor da baixa está diferente do banco: corrija a baixa.
- Algo foi marcado sem estar no extrato: desmarque.
Movimento conciliado não pode ter a baixa estornada. Para estornar, desmarque primeiro.